公告送出日期：2025 年 6 月 16 日
基金名称 华安安浦债券型证券投资基金
基金简称 华安安浦债券
基金主代码 006337
基金合同生效日 2018 年 9 月 6 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据法律法规和《华安安浦债券型证券投资基金基金合同》的规定
收益分配基准日 2025 年 6 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 华安安浦债券 A 华安安浦债券 C 华安安浦债券 E
下属分级基金的交易代码 006337 006338 021124
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人
民币元） 1.1776 1.0157 1.1759
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 : 人 民 币 元 ） 954,409,578.12
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05000 0.05000
权益登记日 2025 年 6 月 18 日
除息日 2025 年 6 月 18 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 19 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日：2025 年 6 月 19 日；
入其基金账户，6 月 23 日起可查询、赎回；
份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投
资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
出的基金份额享有本次分红权益。
基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分
配方式。基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份
额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一
种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权
益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在 2025 年 6 月 17 日之前（含该日）办理变
更手续。
网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
华安基金管理有限公司